Отчет совета директоров
2.3.1

Анализ доходов и расходов

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2016 г. составила 65 452 млн рублей, что на 4 917 млнмлн рублей, что на 5 476 млнмлнмлн рублей (8%) выше уровня 2015 г. Данный рост обусловлен в основном увеличением неподконтрольных расходов, а именно затрат на оплату услуг распределительных сетевых компаний и услуг ПАО ФСК ЕЭС, ростом стоимости покупной электроэнергии на компенсацию потерь и амортизационных отчислений. Прибыль до налогообложения составляет 4 809 млн рублей, что на 1 604 млнмлн рублей (на 840 млн рублей выше уровня 2015 г.). Увеличение чистой прибыли связано с ростом выручки от услуг по передачи электроэнергии и получением дополнительного дохода от переоценки финансовых активов.

В целях улучшения финансово-экономической ситуации ОАО «МРСК Урала» в 2016 г. были предприняты меры по обеспечению стабилизации деятельности филиала Челябэнерго. Установление единых (котловых) экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а также утверждение индивидуального тарифа для расчетов между котлодержателями (ООО «АЭС-Инвест» и филиалом - «Челябэнерго») обеспечило достижение безубыточности по виду деятельности передача электроэнергии по филиалу Челябэнерго.

Основные финансово-экономические показатели, млн рублей:

Показатель 2016 г. 2015 г. 2014 г.
Выручка от реализации продукции (услуг), в т.ч.: 65 452 60 535 59 608
От передачи электроэнергии 63 703 58 227 57 481
От технологического присоединения 1 336 1 862 1 720
От продажи электроэнергии 0 0 0
От прочей деятельности 413 446 407
Себестоимость продукции (услуг) -59 338 -55 115 -54 499
Валовая прибыль 6 114 5 421 5 109
Управленческие расходы -1 050 -955 -854
Коммерческие расходы 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 5 064 4 466 4 255
Проценты к получению 158 291 174
Проценты к уплате -969 -870 -942
Доходы от участия в других организациях 314 161 96
Прочие доходы 6 461 5 864 5 888
Прочие расходы -6 219 -6 707 -7 120
Прибыль (убыток) до налогообложения 4 809 3 205 2 351
Налог на прибыль и иные платежи -1 503 -739 -344
Чистая прибыль (убыток) 3 306 2 466 2 007
EBITDA* 10 447 8 453 7 409
* EBITDA рассчитан как прибыль до налогообложения – проценты к уплате + амортизация

Себестоимость (с учетом управленческих и коммерческих расходов) по итогам 2016 г. составила:

60 388
млн
руб.
что на 4 319 млн
Данный рост обусловлен в основном увеличением неподконтрольных расходов на оплату услуг распределительных сетевых компаний и услуг ПАО ФСК ЕЭС, ростом стоимости покупной электроэнергии на компенсацию потерь и амортизационных отчислений.

Расходы на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2016 г. составили:

9 711
млн
руб.
(16% от общих расходов)
В абсолютном выражении рост к 2015 г. составил 976 млн рублей и произошел за счёт увеличения нерегулируемой цены на покупку потерь.

Расходы за услуги ПАО ФСК ЕЭС составили:

14 805
млн
руб.
(25% от общих затрат)
Рост в сравнении с 2015 г. в абсолютном выражении составил 901 млн рублей и обусловлен ростом ставки на содержание и снижением стоимости нагрузочных потерь.

Расходы за услуги распределительных сетевых компаний по итогам 2016 г. составили:

15 638
млн
руб.
(26% от общих расходов)
По сравнению с 2015 г. рост затрат составил 1 235 млн

Структура себестоимости (с учетом управленческих и коммерческих расходов) в 2016 г.

26% 25% 25% 16% 8% 8% 17% ФОТ с учетом страховых взносов,10 417 млн рублей Прочие операционныерасходы (в т.ч. ремонт),5 148 млн рублей Услуги ФСК ЕЭС,14 805 млн рублей Услуги ТСО, 15 638 млн рублей Операционные расходы(в т. ч ФОТ, ремонт),15 565 млн рублей Амортизация,4 669 млн рублей Покупкаэлектроэнергиидля компенсации потерь,9 711 млн рублей 17% 8%

Амортизация основных средств и нематериальных активов выше по сравнению с 2015 г. на:

292
млн
руб.
что связано с вводом основных средств вследствие выполнения инвестиционной программы Общества.

Расходы на персонал в 2016 г. составили

10 417
млн
руб.
(17% от общих расходов)
что на 6% (586 млн рублей) выше, чем по итогам 2015 г. Увеличение данной статьи расходов обусловлено индексацией заработной платы производственному персоналу в связи с ростом ставки ММТС.

В прочих расходах в сумме:

5 148
млн
руб.
(17% от общих расходов)
(8% от общих расходов) отражены материальные расходы, работы и услуги производственного характера, расходы на аренду имущества и страхование, услуги сторонних организаций и прочие расходы. Увеличение данной статьи расходов по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. в абсолютном выражении составило 330 млн рублей (7%). Рост связан с увеличением налога на имущество по причине роста ставок, а также увеличением расходов на аренду электросетевых комплексов, в результате заключения новых договоров.
ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ
Здесь вы можете скачать полный отчет 2016, отдельные главы в формате PDF и наиболее важные таблицы в формате Excel.
1О компании
1.1Миссия и стратегические цели
1.2Положение в отрасли
1.3Ключевые события года
2Отчет совета директоров
2.1Обращение к акционерам
2.2Создание производственного капитала
2.2.1Эксплутация сетей
2.2.2Передача электроэнергии
2.2.3Технологическое присоединение
2.2.4Развитие телекоммуникаций и IT-систем
2.2.5Инвестиции
2.2.6Инновации
2.2.7Повышение эффективности
2.3Создание финансового капитала
2.3.1Анализ доходов и расходов
2.3.2Анализ финансового состояния
2.3.3Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
2.3.4Анализ кредитного портфеля
2.3.5Характеристика тарифной политики
3Корпоративное управление
3.1Характеристика практики корпоративного управления
3.2Система корпоративного управления
3.2.1Общее собрание акционеров
3.2.2Совет директоров
3.2.3Комитеты при Совете директоров
3.2.4Генеральный директор и Правление
3.2.5Политика вознаграждений и компенсаций
3.3Система контроля
3.3.1Ревизионная комиссия
3.3.2Независимый аудитор
3.3.3Внутренний контроль
3.3.4Управление рисками
3.3.5Безопасность и антикоррупционная деятельность
3.4Взаимодействие с акционерами и инвесторами
3.4.1Структура акционерного капитала
3.4.2 Права акционеров
3.4.3Работа на фондовом рынке
3.4.4Коммуникация с участниками рынка
3.4.5Самые часто задаваемые вопросы
3.4.6Распределение прибыли
4Стейкхолдер
4.1Работа с персоналом
4.2Работа с клиентами
4.3Работа с поставщиками
4.4Связи с общественностью и органами власти
4.5Охрана окружающей среды
5Приложения
5.1Отчетность по стандартам РСБУ за 2016 г.
5.2Отчетность по стандартам МСФО за 2016 г.
5.3Отчет по сделкам с заинтересованностью
5.4Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
5.5Нормативные ссылки
5.6Аббревиатуры и сокращения
7Политика конфиденциальности персональных данных